lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010211 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010211
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 24.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.528/0001-92
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.113 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 1.740,00
28/02/2023 2023 1.856,00
31/03/2023 2023 1.856,00
28/04/2023 2023 1.856,00
29/05/2023 2023 1.856,00
30/06/2023 2023 1.856,00
31/07/2023 2023 1.740,00
01/09/2023 2023 1.740,00
02/10/2023 2023 1.740,00
31/10/2023 2023 1.740,00
01/12/2023 2023 1.740,00
Quantidade: 11 Valor total: 19.720,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2023 17020015 2023 1.740,00
20/03/2023 20030044 2023 1.856,00
19/04/2023 19040050 2023 1.856,00
19/05/2023 19050023 2023 1.856,00
20/06/2023 20060033 2023 1.856,00
19/07/2023 19070058 2023 1.856,00
18/08/2023 18080061 2023 1.740,00
20/09/2023 20090045 2023 1.740,00
20/10/2023 20100088 2023 1.740,00
16/11/2023 16110052 2023 1.740,00
20/12/2023 20120044 2023 1.740,00
Quantidade: 11 Valor total: 19.720,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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