lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010213
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.528/0001-92
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUBLI
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Proj. atividade: 2.151 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 2.953,10
28/02/2023 2023 3.373,10
31/03/2023 2023 3.045,00
28/04/2023 2023 3.701,20
29/05/2023 2023 3.377,64
30/06/2023 2023 3.377,64
31/07/2023 2023 3.377,64
01/09/2023 2023 3.377,64
02/10/2023 2023 3.377,64
31/10/2023 2023 3.377,64
Quantidade: 10 Valor total: 33.338,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2023 17020008 2023 2.953,10
20/03/2023 20030052 2023 3.373,10
19/04/2023 19040058 2023 3.045,00
19/05/2023 19050013 2023 3.701,20
20/06/2023 20060044 2023 3.377,64
19/07/2023 19070066 2023 3.377,64
18/08/2023 18080072 2023 3.377,64
20/09/2023 20090053 2023 3.377,64
20/10/2023 20100097 2023 3.377,64
16/11/2023 16110062 2023 3.377,64
Quantidade: 10 Valor total: 33.338,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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